진입 리스크 계산기
손절 기준과 감당할 리스크에 맞는 정확한 매수 수량을 결정합니다.
직접 계산해 보기
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권장 매수 수량0
총 진입 금액0
위험 노출 금액 (손실액)-0
도구 소개
진입 리스크 계산기는 손절가에 도달했을 때 잃을 수 있는 금액을 미리 정해두고, 그 한도 안에서 살 수 있는 최대 수량을 계산합니다. 자본이 아니라 리스크 단위로 매매 규모를 정하고 싶은 트레이더에게 가장 기본이 되는 도구입니다.
계산 방식
매수 수량 = (총 자산 × 허용 리스크 %) ÷ (진입가 − 손절가)분자는 한 번의 매매에서 감수할 수 있는 최대 손실 금액이고, 분모는 한 주당 손실 금액입니다. 두 값을 나누면 리스크 한도 안에서 잡을 수 있는 최대 수량이 됩니다.
예시 시나리오
총 자산 50,000원, 한 매매당 1% 리스크, 진입가 100원, 손절가 95원이라고 가정합니다.
= 리스크 한도는 500원, 한 주당 손실은 5원, 매수 가능 수량은 100주이며 총 진입 금액은 10,000원으로 자산의 20%에 해당합니다.
이런 분께 유용해요
- 정해 둔 리스크 한도를 실제 매수 수량으로 환산하고 싶을 때
- 같은 리스크 예산에서 손절 거리가 다른 종목들의 수량을 비교할 때
- 변동성이 큰 종목에서 의도치 않게 비중이 커지는 것을 막고 싶을 때
자주 묻는 질문
허용 리스크는 보통 몇 %로 잡나요?
재량 트레이더 사이에서 흔히 쓰이는 범위는 0.5%~2%입니다. 본인의 승률, 평균 손익비, 동시에 보유하는 포지션 수에 따라 적정값이 달라집니다.
손절가가 진입가에 너무 가까우면 어떻게 되나요?
손절 거리가 좁아지면 같은 리스크 예산으로 살 수 있는 수량이 많아지면서 총 진입 금액이 커집니다. 자산 대비 비중 게이지로 전체 비중이 과하게 잡히지 않는지 확인하세요.
슬리피지(체결 미끄러짐)는 반영되나요?
반영하지 않습니다. 변동성이 큰 시장에서는 손절가 아래에서 체결될 수 있으니, 손절가를 다소 보수적으로 두거나 허용 리스크를 낮춰서 여유를 두세요.