Dimensionador de posición
Determina las acciones exactas a comprar según tu stop-loss y tolerancia al riesgo.
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Descripción
El dimensionador de posición calcula cuántas acciones comprar para que una salida por stop-loss cueste solo un porcentaje definido de tu cartera total. Es una herramienta clave para traders que dimensionan posiciones por riesgo en lugar de por capital.
Cómo funciona
Acciones = (Cartera × Riesgo %) / (Precio de entrada − Precio de stop loss)El numerador es la pérdida máxima aceptable en unidades monetarias. El denominador es la pérdida por acción si salta tu stop. Dividir uno entre otro da la mayor posición que respeta tu presupuesto de riesgo.
Ejemplo práctico
Cartera de 50.000, asumes 1% de riesgo por operación, entrada a 100 y stop a 95.
= Capital en riesgo = 500. Pérdida por acción = 5. Puedes comprar 100 acciones para una posición total de 10.000, equivalente al 20% de la cartera.
Cuándo usarla
- Traducir un presupuesto de riesgo fijo en un número concreto de acciones
- Comparar tamaños de posición en setups con stops más amplios o ajustados
- Evitar posiciones excesivas en valores volátiles con stops amplios
Preguntas frecuentes
¿Qué porcentaje de riesgo debería usar?
Muchos traders discrecionales limitan el riesgo por operación entre 0,5% y 2% de la cartera total. El valor ideal depende de tu ratio de aciertos, relación recompensa-riesgo media y número de posiciones simultáneas.
¿Y si mi stop está muy cerca de la entrada?
Un stop ajustado produce muchas acciones para el mismo riesgo, así que la posición total puede convertirse en un porcentaje grande de la cartera. Vigila la barra de peso en la cartera para controlar la concentración.
¿La herramienta considera el slippage?
No. Las salidas reales pueden ejecutarse por debajo de tu stop en mercados rápidos. Para no superar el riesgo previsto, ensancha algo el stop o reduce el porcentaje de riesgo.